미국증시지표
미국의 대선 불확실성과 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 우려 로 인해 뉴욕증시에서 기술주를 중심으로 뉴욕증시가 급락하며 주요 지수가 지난 3월 이후 최악의 성적을 기록했습니다.
30일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 274.00포인트(2.45%) 급락한 10,911.59에, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 40.15포인트(1.21%) 내린 3,269.96로 장을 마쳤습니다. 다우존스 30 산업평균지수는 157.51포인트(0.59%) 하락 26,501.60에 거래를 마치며 상대적으로 작은 하락률을 기록했습니다.
그럼에도 다우지수는 이번 주 6.47%나 급락했다. S&P 500 지수와 나스닥도 각각 5% 넘게 빠졌습니다. 이 같은 하락폭은 지난 3월 코로나19로 인한 패닉장 이후 최대 낙폭입니다.
무엇보다 대선 불확실성에 투자 심리가 극도로 냉각됐다. 최근 경합 주에서 조 바이든 민주당 후보와 도널드 트럼프 대통령 간 지지율 격차가 좁혀지면서 대선 결과가 예측불가의 상황이 됐습니다. 코로나 재봉쇄 우려 역시 증시 하락을 부추겼습니다.
뉴욕타임스(NYT)의 집계에 따르면 전일 하루 미국의 신규 확진자가 9만 명도 넘어섰습니다. 7일 평균 신규 확진자도 7만7,000 명을 훌쩍 넘어섰습니다. 미국 곳곳에서 코로나 봉쇄가 국지적으로 증가하고 있습니다. 시카고가 식당의 실내 영업을 금지했고 덴버는 실내 수용 가능 인원 비율을 기존 50%에서 25%로 내렸습니다. 특히 유럽의 독일과 프랑스가 강력한 봉쇄 정책을 내놓으며 우려를 키우고 있습니다.
주요 기술 기업들의 향후 불투명한 실적전망도 악재입니다. 애플과 페이스북, 아마존, 구글 등은 전일 장 마감 이후 공개한 실적에서 시장 예상보다는 나은 순익과 매출을 발표했으나 애플의 중국 매출 부진과 4분기 실적전망 미제시가 충격을 줬습니다. 애플은 5.6% 폭락했으며 페이스북 주가도 6.3%가량 떨어졌다. 트위터 주가는 사용자 증가 수치가 부진해 21% 넘게 추락했습니다.
베터먼트의 아담 그릴리시 이사는 “대선에서 누가 당선되고, 언제 우리가 이를 알 수 있을 것인지에 대한 전례 없는 불확실성이 존재한다”면서 “우리는 선거 시스템을 한 번도 쓰지 않았던 방식으로 이용하고 있다”고 말했습니다. 시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 1.14% 오른 38.02를 기록했습니다.
이주의 이슈 : 개미들을 울린 빅히트엔터테인먼트!! 도박설계처럼 교묘하게 설계된 기업공개...
따상은 커녕 공모가 아래로 떨어질 거 같은 빅히트엔터테인먼트 주가! 기업공개 과정을 보면서 정말 정교하게 짜여진 사기꾼들의 설계라는 생각이 들더군요. 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트) PEF(경영참여형 사모펀드)에 관여한 빅히트 임원 3명이 빅히트 상장 직전 회사를 관둔 것으로 확인됐습니다.
빅히트 주가 폭락을 야기한 사모펀드 결성을 주도하거나 펀드운용사 간부로 일한 이들은, 1명을 제외하고 현재도 펀드운용사 대표와 간부로 재직 중입니다. 3년 전 빅히트 감사직을 사임한 뒤 현재 빅히트 자회사 대표를 맡고 있는 전직 임원까지 포함하면 총 4명의 빅히트 임원 출신 인사가 도합 4257억원어치의 '매물 폭탄'을 던진 사모펀드 2개에 직·간접적으로 얽혀 있는 것으로 드러났습니다.
이처럼 상장을 앞둔 회사 임원이 비상장 주식 투자 펀드 설립을 주도한 것은 이례적이라는 게 업계 안팎의 시각입니다. 더욱이 회사 경영에 책임이 있는 임원이 관여한 투자목적회사가 거액의 '차익 실현'으로 사실상 주가 하락을 부추겼다는 점에서 도덕적 비판을 피하기 어렵다는 지적입니다.
본지 취재 결과 빅히트 상장 후 나흘간 3644억원어치의 주식(158만주, 전체 주식의 4.5%)을 팔아치워 주가를 폭락시킨 '주범'으로 꼽히는 '메인스톤 유한회사(빅히트 4대 주주)'와 '특별관계사'에 양준석 전 빅히트 등기이사(비상근·경영자문)와 김중동 전 빅히트 CIO(최고투자책임자)가 관여한 정황이 포착됐습니다.
지난해 4월 설립된 사모펀드운용사 '이스톤에쿼티파트너스'에서 각각 대표이사와 등기이사(비상근)로 일하며 빅히트를 겨냥한 프리IPO(상장 전 지분투자) 펀드 결성을 주도한 두 사람은 빅히트 상장이 임박한 지난 8일(김중동)과 13일(양준석) 빅히트에서 퇴사했습니다.
상장 당일인 지난 15일 주가 최고점(35만1000원) 부근에서 한 주당 31만2874원에 빅히트 주식 19만6177주를 팔아 613억원을 현금화한 사모펀드운용사 '스틱인베스트먼트(빅히트 3대 주주)'에는 채진호 전 빅히트 등기이사(비상근·경영자문)가 투자2본부장으로 재직 중입니다.
현재 스틱스페셜시츄에이션윈유한회사·스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사 등에서도 이사를 겸하고 있는 채 전 이사는 2018년 11월부터 빅히트 사외이사로 활동하며 경영자문을 해왔습니다. 올해 4월 빅히트 등기이사(비상근)로 선임된 채 전 이사는 지난 13일, 양준석 이스톤에쿼티파트너스 대표와 함께 빅히트에서 퇴사했습니다.
방탄소년단 등 빅히트 소속 가수들의 지적재산권(IP)을 활용, 부가가치를 이끌어내는 사업을 맡고 있는 '빅히트 아이피'의 이승석 대표는 2016년 3월부터 이듬해 5월까지 빅히트에서 감사를 역임했던 인물입니다. 이 대표는 지난해 6월 이스톤에쿼티파트너스에 등기이사로 참여했다 3개월 뒤 사임했습니다.
이스톤에쿼티파트너스는 메인스톤(빅히트 4대 주주) 특별관계사인 '이스톤 제1호 사모투자 합자회사'의 최대주주이자, 메인스톤 최대주주 '이스톤 뉴메인 제2호 창업벤처전문 사모투자 합자회사'의 최대주주입니다.
한국투자증권 PE 본부, NH투자증권 PI부, 대우증권 주식인수부 등을 거쳐 자기자본(PI) 투자 전문가로 활동해온 양준석 이스톤에쿼티파트너스 대표는 지난해 4월부터 해당 펀드운용사를 운영하며 1000억원대 빅히트 비상장주 투자 유치를 이끌어낸 장본인입니다.
양 대표가 이끄는 이스톤에쿼티파트너스는 메인스톤과 이스톤 뉴메인 제2호 창업벤처전문 사모투자 합자회사의 의사결정기구나 대표자 등으로 관여하며 지난 15~20일 빅히트 지분 158만주를 매도해 총 3644억원을 거둬들였습니다. 지난해 8월부터 사외이사 자격으로 빅히트에 경영자문을 해온 양 대표는 올해 4월 등기이사(비상근)로 선임됐으나 6개월 만인 지난 13일 사임했습니다.
SV인베스트먼트에서 문화콘텐츠 분야 투자를 담당했던 김중동 전 빅히트 CIO는 2011년 6월부터 지난해 5월까지 빅히트의 사외이사로 활동하며 초창기 빅히트 투자 유치를 주도했던 인물입니다. 지난 3월 최고투자책임자인 CIO에 선임된 김 전 CIO는 지난 8월 빅히트 자회사인 빅히트에듀·쏘스뮤직·빅히트쓰리식스티·플레디스엔터테인먼트의 미등기이사(상근)로도 이름을 올렸으나 지난 8일 퇴사했습니다. 김 전 CIO는 지난해 6월부터 올해 5월까지 양 대표가 설립한 이스톤에쿼티파트너스에서 등기이사(비상근)를 지내며 프리IPO 펀드 결성에 관여했습니다.
상장 당일 공모가(13만5000원) 대비 2배 가격인 27만원에 거래를 시작한 빅히트는 한때 35만원대까지 주가가 폭등하며 기대를 모았으나 메인스톤을 비롯한 '기타법인'과 외국인이 매도세로 돌아서면서 연일 폭락을 거듭하는 중입니다. 26일 빅히트는 코스피 시장에서 전날보다 1만6500원(9.57%) 내린 15만6000원에 마감해 공모가와 2만1000원밖에 차이가 나지 않는 수준까지 내려갔습니다.
3대 주주인 스틱인베스트먼트와 4대 주주인 메인스톤 등이 상장 직후 158만주를 내다팔아 사실상 주가를 끌어내렸다는 점이 알려지면서 '마지막 보루'인 개인투자자들마저 등을 돌렸다는 분석입니다. 빅히트 상장 이후 개인투자자들이 4600억원어치를 순매수한 반면, ▲기타법인(3073억원) ▲사모펀드(1961억원) ▲외국인(790억원) ▲기관(783억원) 등이 빅히트를 순매도하면서 주가 하락을 부추겼다는 지적입니다.
앞으로의 전망도 불투명합니다. 시장에 대한 불신이 커진 데다, 다음달부터 청약에 참여한 기관투자자들의 의무 보호예수도 해제돼 기관 매물이 대량으로 쏟아질 가능성이 있기 때문입니다. 내달부터 시장에 풀리는 보호예수 물량은 152만7000주에 달합니다.
상장 첫날부터 매도세를 주도한 빅히트 3·4대 주주도 여전히 아킬레스건입니다. 이들이 또다시 매물을 토해낼 경우 상대적으로 개인투자자들의 손실률이 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 4대 주주인 메인스톤과 특별관계사들이 보유한 빅히트 잔여 물량은 168만주.... 메인스톤은 보호예수에 참여하지 않아 언제든지 주식 처분이 가능한 상태에요.
상장 첫날 빅히트 보유 주식 중 19만6177주를 팔아치운 3대 주주 스틱인베스트먼트는 빅히트 잔여 주식 326만6703주 가운데 70%에 해당하는 242만4016주에 대해선 3개월 의무보유를 확약했습니다. 보호예수 물량을 뺀 나머지 84만2687주는 당장이라도 처분이 가능합니다.
한편 빅히트는 25일 현재까지 공개된 투자자 외에 빅히트 임원들이 개인 자금을 해당 펀드에 넣은 사실이 있는지를 묻는 서울경제의 질문에 "해당 펀드에 확인한 결과 임직원이 직접 혹은 우회적으로 출자한 내용은 전혀 없다"며 "상장 심사 과정에서도 거래소가 LP(투자자) 내역을 파악해 문제가 없음을 확인했다"고 강조했습니다.
빅히트는 현재 해당 펀드의 관계자가 모두 사임했다며 이번 지분 매각은 회사와 관련이 없다고도 했습니다. 빅히트 측은 서울경제와의 통화에서 "양준석 이스톤에쿼티파트너스 대표와 김중동 전 빅히트 CIO는 펀드 설립 이후 주주 자격으로 경영활동에 참여하기 위해 올해 회사의 경영진으로 선임됐다"며 "투자 담당자들이 경영 참여 후 목적을 달성해 사임한 것"이라고 말했습니다. 정말 개미들만 피해를 보게 됐네요. 방탄소년단을 앞세워 돈잔치를 한 셈인데... 사기꾼과 투자자, 금융인 차이는 한끗 차이인듯하네요.
